AUXILIAR DE INGRESOS FIESTA INN MAZATLAN

Misión del Puesto

Efectuar la recuperación de las cuentas por cobrar generadas en el Hotel de manera transparente, eficiente y eficaz,  apoyado en las políticas y procedimientos establecidos por Posadas.

Áreas de Especialización

• Contabilidad
• Impuestos
• Finanzas
• Auditoria
• Finanzas en general

Conocimientos técnicos

• Auditor contable
• Controles administrativos
• Inversiones y flujo de efectivo

Escolaridad

Paquetes Informáticos

Idiomas

Experiencia

• Aux. Contable.
• Aux. CXC
• Auditor

Principales funciones del puesto

• Revisar el paquete de auditoría, separándolo en tarjetas de crédito, tarjetas de registro (revisan y archivan) y cuentas por cobrar, se revisan los ajustes del día anterior que procedan conforme a política, es decir con su soporte y firmas respectivas.
• Revisar diariamente las cuentas por cobrar, clasificar de acuerdo al tipo de cobrador; corporativas, locales, dallas, revisar que vengan debidamente soportadas, con cartas de crédito, cupones, en el caso de algún ajuste a la tarifa, esta tendrá que estar justificada.
• Revisar las facturas físicamente con una bitácora en INNSIST, para asegurar la veracidad y "machear" de la información.
• Hacer captura del efectivo diario (se obtiene de caja) en INNSIST.
• Dar seguimiento a facturas vencidas de más de 60 días, tanto corporativas como locales, dando mayor importancia a las cuentas de facturación local.
• Comunicarse con las compañías para corroborar el estatus de las facturas y solicitar el pago de las mismas.
• Revisar requerimientos del corporativo (área de crédito) y enviar la información solicitada.
• Revisar los contra recibos del cobrador, para verificar que se hayan entregado las facturas del día a las compañías según corresponda.
• Elaborar arqueos a la cartera de Cuentas por Cobrar mensual al 100%, dejando evidencia de dicha revisión (física y entrega de reporte digital).
• Una vez a la semana, realizar un arqueo a las cajas de fondo fijo.
• Realizar juntas mensualmente con el comité de crédito, donde se da un informe de como se cierran las cuentas por cobrar y el seguimiento que se le está brindando a cada cuenta.
• Realizar la revisión de carteras públicas de la facturación de inter-compañías, para retroalimentar la formulación (en caso de que estén mal) y recepción de facturas.
• Revisar los contra cargos de las tarjetas de crédito y dar respuesta a los bancos, según corresponda.
• Revisar las responsabilidades generadas para los colaboradores, donde los mismos firman los formatos de aviso de responsabilidad y luego hacer los descuentos que se van a generar cada quincena.
• Entregar relación de facturación a recepción, donde estos lo hicieron mal para que lo puedan corregir, dar seguimiento a este proceso.
• Verificar que no existan folios abiertos en el menú del front, responsabilizar al colaborador que deje al margen dichos saldos.
• Revisar los contratos de crédito que ventas se encarga de recabar con las compañías y verificar que estén llenados correctamente para así pasarlos al comité de crédito.
• Enviar y dar de alta los nuevos RFC de las nuevas compañías que se incorporan con crédito.
• Revisión de retención de propinas de centros de consumo para su amarre y entrega a los involucrados.
• Elaboración de reportes o amarres solicitados emergentes por auditorias.
• Realizar spot check una vez a la semana.
• Elaboración de valija para deposito de ventas en efectivo.
• Realizar aplicaciones a la cartera de formas de pago. (tarjetas, efectivo, transferencias, etc.)
• Realizar aplicaciones de depósitos de clientes con crédito local.
• Envio de complementos de pago solicitados a clientes con crédito.
• Apego a políticas, manuales de operación, procedimientos y estándares de Posadas.